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经搬中学现金会计工作职责

  经搬中学现金会计工作职责

  一、严格执行现金管理制度,认真掌握库存限额,按现金收付记帐,凭征办理收付,收付数额当面点清,防止差错。

  二、记好现金日记帐,银行存款日记帐,做到日清月结,保证帐证相符,帐款相符,存取与银行帐目相符。每月盘库—次。

  三、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,收入的支票现金和票证及时存入银行,签发的支票或票证必须有存款保证,不准签发空头支票和绝期支票。

  四、不得私下借支现金,需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付,暂付之后必须按具体规定日期内结清,不得拖欠公款。

  五、学校实行财务一支笔审批制度,凡是经费开支,必须经校长审批同意后可开支出。

  六、做好学校财务支出的保密工作,不准随便泄露财经信息。

  七、加强存款和现金管理,及时核对银行存款,做到帐款相符,对库存现金,要逐步盘点,库存现金不得超过人民银行核定的限额。

  八、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。

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